ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАДА" ИНН:0212005297 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77845185 ОКВЭД:52.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года270270270270
11504 Основные средства на конец предыдущего года270270270270
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2702702700
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2702702700
12103 Запасы на конец отчетного года528635720864
12104 Запасы на конец предыдущего года635720864501
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года98688926
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года68892617
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6267038090
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7038098900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года89697310791160
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года97310791160788
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5005005000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5005005000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2841161250
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1161252150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года784616625715
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года616625715613
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года112357454445
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года357454445175
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1123574540
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3574544450
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года89697310791160
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года97310791160788
21103 Выручка за отчетный год58487228621312566
21104 Выручка за предыдущий год72286213125665694
21203 Себестоимость продаж за отчетный год54947077606312324
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год70776063123245560
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3541511500
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1511502420
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3541511500
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1511502420
23503 Прочие расходы за отчетный год70352527
23504 Прочие расходы за предыдущий год35252721
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2841161250
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1161252150
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год284116125215
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год116125215113
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2841161250
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1161252150
32003 Величина капитала на 31500000
32007 Величина капитала на 31116000
32008 Величина капитала на 31616000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))284000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)284000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))284000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)284000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))116000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)116000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))116000
33218 Убыток (ИТОГО)116000
33003 Величина капитала на 31500000
33007 Величина капитала на 31284000
33008 Величина капитала на 31784000
36003 Чистые активы на 31784000
36004 Чистые активы на 31616000
41103 Поступления – всего за отчетный год5848000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год5848000
41203 Платежи – всего за отчетный год5818000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год4762000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год438000
41293 Прочие платежи за отчетный год618000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год30000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период30000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (284)/Стоимость активов (896) = 31.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (354)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5494+0+0) = 6.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (354)/Выручка (5848) = 6.05 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (284)/Выручка (5848) = 4.86 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.59

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.574

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.317

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.317

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7

Индекс Альтмана Z = 14.279

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.88), коэффициент быстрой ликвидности (0.88), коэффициент текущей ликвидности (5.59), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (6.05%), рентабельность компании (4.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить