ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ" ИНН:0212006251 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80026858 ОКВЭД:01.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8128804423081769
11504 Основные средства на конец предыдущего года8044230817690
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8128804423080
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8044230817690
12103 Запасы на конец отчетного года3374306839581417
12104 Запасы на конец предыдущего года3068395814172305
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8001514
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года110120
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3393306839700
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3068397029310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года115211111262784700
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11112627847004644
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2514251425100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2514251025100
13603 Резервный капитал на конец отчетного года354000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года12443542750
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3542752140
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4112286827852724
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года28682785272457
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года4306590216941000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года5902169410000
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года18384985
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года3849850
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4324594017430
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5940174310850
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года308523041437891
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года230414378914587
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3085230417500
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года230417508910
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года115211111262784700
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11112627847004644
21103 Выручка за отчетный год4381429536993799
21104 Выручка за предыдущий год429536993718877
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3933402931403523
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год402931403442830
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4482665590
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2665592760
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4482665590
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2665592760
23303 Проценты к уплате за отчетный год9287392580
23304 Проценты к уплате за предыдущий год73925800
23403 Прочие доходы за отчетный год172424771122137
23404 Прочие доходы за предыдущий год247711221370
23504 Прочие расходы за предыдущий год165011401800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год12443542830
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3542832330
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1244354275214
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год35427521447
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год12443542750
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3542752140
32003 Величина капитала на 312514000
32007 Величина капитала на 31354000
32008 Величина капитала на 312868000
33106 Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)354000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1244000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1598000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1244000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1244000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))354000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)354000
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))354000
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)354000
33003 Величина капитала на 312514000
33006 Величина капитала на 31354000
33007 Величина капитала на 311244000
33008 Величина капитала на 314112000
36003 Чистые активы на 314112000
36004 Чистые активы на 312868000
41103 Поступления – всего за отчетный год8115000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год4381000
41193 Прочие поступления за отчетный год3734000
41203 Платежи – всего за отчетный год6398000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год3478000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год464000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год928000
41293 Прочие платежи за отчетный год1528000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1717000
42103 Поступления – всего за отчетный год290000
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год290000
42203 Платежи – всего за отчетный год400000
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год400000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-110000
43103 Поступления – всего за отчетный год1000000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год1000000
43203 Платежи – всего за отчетный год2596000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год2596000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-1596000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период11000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1244)/Стоимость активов (11521) = 10.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (448)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3933+0+0) = 11.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (448)/Выручка (4381) = 10.23 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1244)/Выручка (4381) = 28.4 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.36

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.36<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.027

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.108

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.108

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.555

Индекс Альтмана Z = 1.838

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.838<2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (1.1), коэффициент наличия собственных средств (0.36), рентабельность продукции (10.23%), рентабельность компании (28.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*2+0.15*1+0.1*1=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить