Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс Строй" ИНН:0212006660 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64150398 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года418445383231
11504 Основные средства на конец предыдущего года45383231744
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года418445383231
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года45383231744
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года56582610320
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2610320960
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года56582610320
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2610320960
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года984271483551
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года714835511704
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года970300
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года630300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года970363032007
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года630320071704
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1208401500
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года84015000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19544
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5440
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1398451544
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года84515440
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года984271483551
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года714835511704
21103 Выручка за отчетный год24560254464627
21104 Выручка за предыдущий год2544646276813
21203 Себестоимость продаж за отчетный год19668211014302
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2110143026330
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год48924345325
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4345325483
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год48924345325
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4345325483
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год48924345325
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4345325483
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год9274922
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год492294
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год39654296303
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4296303389
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год39654296303
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4296303389

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Комплекс Строй

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Комплекс Строй

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Комплекс Строй

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3965)/Стоимость активов (9842) = 40.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Комплекс Строй

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4892)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (19668+0+0) = 24.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Комплекс Строй

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4892)/Выручка (24560) = 19.92 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Комплекс Строй

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3965)/Выручка (24560) = 16.14 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Комплекс Строй

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 40.71

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Комплекс Строй

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 40.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Комплекс Строй

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 40.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Комплекс Строй

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Комплекс Строй

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.573

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.403

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.497

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 69.806

Индекс Альтмана Z = 81.709

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Комплекс Строй

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (40.71), коэффициент быстрой ликвидности (40.71), коэффициент текущей ликвидности (40.71), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (19.92%), рентабельность компании (16.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Комплекс Строй

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить