Общество с ограниченной ответственностью "Шатлык" ИНН:0212007382 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12706320 ОКВЭД:01.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года853155452755810
11504 Основные средства на конец предыдущего года654527558100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8531554527550
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года654527558100
12103 Запасы на конец отчетного года174922751018189
12104 Запасы на конец предыдущего года441410181890
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года154500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1749229010630
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года442910631890
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1028078353818999
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1097438189990
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года5628287213720
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года601113728100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года13719535490
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года95354900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года700938351931820
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года697419318200
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3083398800
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3988000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3083398800
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3988000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года18812287179
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года122871790
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1881218870
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1218871790
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1028078353818999
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1097438189990
21103 Выручка за отчетный год156371496248780
21104 Выручка за предыдущий год14962487800
21203 Себестоимость продаж за отчетный год148621412543290
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год14125432900
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7758375490
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год83754900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7758375490
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год83754900
23303 Проценты к уплате за отчетный год526000
23403 Прочие доходы за отчетный год117317600
23404 Прочие доходы за предыдущий год176000
23504 Прочие расходы за предыдущий год27000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14229865490
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год98654900
24603 Прочее за отчетный год513300
24604 Прочее за предыдущий год33000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13719535490
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год95354900
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год13719535490
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год95354900
32003 Величина капитала на 3110000
32005 Величина капитала на 316011000
32007 Величина капитала на 31953000
32008 Величина капитала на 316974000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1371000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1371000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1371000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1371000
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)383000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))953000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1336000
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)383000
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))953000
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)1336000
33003 Величина капитала на 3110000
33005 Величина капитала на 315628000
33007 Величина капитала на 311371000
33008 Величина капитала на 317009000
36003 Чистые активы на 317009000
36004 Чистые активы на 316974000
41103 Поступления – всего за отчетный год16810000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год15637000
41193 Прочие поступления за отчетный год1173000
41203 Платежи – всего за отчетный год14120000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год12662000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год115000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год526000
41293 Прочие платежи за отчетный год817000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год2690000
42203 Платежи – всего за отчетный год1800000
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год1800000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-1800000
43203 Платежи – всего за отчетный год905000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год905000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-905000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-15000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1371)/Стоимость активов (10280) = 13.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (775)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14862+0+0) = 5.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (775)/Выручка (15637) = 4.96 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1371)/Выручка (15637) = 8.77 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.3

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.152

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.133

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.138

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.143

Индекс Альтмана Z = 4.608

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (9.3), коэффициент наличия собственных средств (0.68), рентабельность продукции (4.96%), рентабельность компании (8.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить