ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР" ИНН:0212007390 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12722425 ОКВЭД:74.20.36

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года751130
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года11300
11503 Основные средства на конец отчетного года550294159
11504 Основные средства на конец предыдущего года2941590
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года171590
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года15900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года642566159
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5661590
12103 Запасы на конец отчетного года49026
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2904238425
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2384250
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года764654171032
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года541710320
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1059978011151
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года780111510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1124183671310
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года836713100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13603 Резервный капитал на конец отчетного года802810520
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года105200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года316469761052
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года697610520
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1120280381062
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года803810620
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года39329248
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3292480
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года39329248
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3292480
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1124183671310
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года836713100
21103 Выручка за отчетный год13419101952591
21104 Выручка за предыдущий год1019525910
21203 Себестоимость продаж за отчетный год850620131461
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год201314610
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год491381821130
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год818211300
22203 Управленческие расходы за отчетный год9445940
22204 Управленческие расходы за предыдущий год59400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год396975881130
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год758811300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год396975881130
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год758811300
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год80561278
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год612780
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год316469761052
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год697610520
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год316469761052
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год697610520

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3164)/Стоимость активов (11241) = 28.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3969)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8506+0+944) = 42 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3969)/Выручка (13419) = 29.58 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3164)/Выручка (13419) = 23.58 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 271.77

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 270.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 196.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.939

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.281

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.353

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 287.231

Индекс Альтмана Z = 311.041

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (196.05), коэффициент быстрой ликвидности (270.51), коэффициент текущей ликвидности (271.77), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (29.58%), рентабельность компании (23.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить