Общество с ограниченной ответственностью "Строймонтажсервис" ИНН:0216003100 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:45235137 ОКВЭД:29.12.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1662106950
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года10695075
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1662106950
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года10695075
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года925
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2511
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года925
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2511
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1671107155
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10715586
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1671107155
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10715586
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1671107155
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10715586
21103 Выручка за отчетный год256617421830
21104 Выручка за предыдущий год174218301499
21203 Себестоимость продаж за отчетный год8958791210
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год87912101050
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1671863620
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год863620449
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1671863620
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год863620449
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1671863620
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год863620449
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1671863620
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год863620449

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строймонтажсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строймонтажсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строймонтажсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1671)/Стоимость активов (1671) = 100 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строймонтажсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1671)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (895+0+0) = 186.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строймонтажсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1671)/Выручка (2566) = 65.12 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строймонтажсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1671)/Выручка (2566) = 65.12 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строймонтажсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строймонтажсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строймонтажсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строймонтажсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строймонтажсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.005

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Х5 = Выручка/Активы = 1.536

Индекс Альтмана Z = 5.491

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строймонтажсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (65.12%), рентабельность компании (65.12%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строймонтажсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить