Общество с ограниченной ответственностью "Буздякское" ИНН:0216007062 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67828524 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4505854909110950113064
11504 Основные средства на конец предыдущего года5490911095011306471072
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года6181618161810
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года6181618100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5123961090117131113064
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6109011713111306471072
12103 Запасы на конец отчетного года59550817148654775671
12104 Запасы на конец предыдущего года81714865477567157698
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2705132685526
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года58126198
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8126198305
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года59555844278799975954
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года84427879997595458529
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года110794145517205130189018
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года145517205130189018129601
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года200200200200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года200200200200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-60623-2274096935229
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-22740969352291043
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-60423-2254098935429
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-22540989354291243
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года22648325264049744922
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года32526404974492231498
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года40662484407642177953
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года48440764217795345111
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года6331080966116918122875
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года8096611691812287576609
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года225051750575057550
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года175057505755012030
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года85402695867081453164
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года69586708145316439719
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года107907870917831960714
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года87091783196071451749
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года110794145517205130189018
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года145517205130189018129601
21103 Выручка за отчетный год31054445124578759695
21104 Выручка за предыдущий год44512457875969535177
21203 Себестоимость продаж за отчетный год47132723624288859588
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год72362428885958835146
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-16078-278502899107
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-27850289910731
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-16078-278502899107
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-27850289910731
23403 Прочие доходы за отчетный год40944436945613276
23404 Прочие доходы за предыдущий год44369456132761217
23503 Прочие расходы за отчетный год6782901978919197
23504 Прочие расходы за предыдущий год90197891205205
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-18766-3243344644186
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-324334464131781043
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-18766-3243344644186
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-324334464131781043
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-18766-3243344644186
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-324334464131781043
32003 Величина капитала на 31200200200200
32007 Величина капитала на 31-22740969352291043
32008 Величина капитала на 31-22540989354291243
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))353044644186
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)353044644186
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))353044644186
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)353044644186
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))382363243300
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)382363243300
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))382363243300
33218 Убыток (ИТОГО)382363243300
33003 Величина капитала на 31200200200200
33007 Величина капитала на 31-60623-2274096935229
33008 Величина капитала на 31-60423-2254098935429
36003 Чистые активы на 31-60423-2254098935429
36004 Чистые активы на 31-22540989354291243
41103 Поступления – всего за отчетный год226203012244392131172
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год185262569229298117896
41193 Прочие поступления за отчетный год409444301509413276
41203 Платежи – всего за отчетный год227333024044367130974
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год105561929322037118810
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3582251152455261
41293 Прочие платежи за отчетный год85958436170853775
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-113-11825198
43103 Поступления – всего за отчетный год2510020000113428236
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год2510020000113428236
43203 Платежи – всего за отчетный год2498219874132528236
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год249821987411340
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год118126-1910
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период58-166198

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Буздякское

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Буздякское

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Буздякское

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-18766)/Стоимость активов (110794) = -16.94 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Буздякское

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-16078)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (47132+0+0) = -34.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Буздякское

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-16078)/Выручка (31054) = -51.77 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Буздякское

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-18766)/Выручка (31054) = -60.43 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Буздякское

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.55

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Буздякское

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Буздякское

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Буздякское

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.55

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Буздякское

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.233

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.169

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.169

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.353

Индекс Альтмана Z = -3.586

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Буздякское

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.55), коэффициент наличия собственных средств (-0.55), рентабельность продукции (-51.77%), рентабельность компании (-60.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Буздякское

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить