Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис" ИНН:0217005685 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84472862 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года365341297
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года341297317
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21105
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10523
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года386351302
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года351302340
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года385351302
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года351302340
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года21105
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10523
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года312015
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года201533
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года355331287
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года331287307
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года355331287
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года331287307
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года386351302
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года351302340
21103 Выручка за отчетный год369144434483
21104 Выручка за предыдущий год444344834690
21203 Себестоимость продаж за отчетный год332641024186
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год410241864373
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год365341297
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год341297317
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год365341297
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год341297317
23503 Прочие расходы за отчетный год307287247
23504 Прочие расходы за предыдущий год287247247
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год585450
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год545070
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год374445
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год444547
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год21105
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10523
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год21105
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10523

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (21)/Стоимость активов (385) = 5.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (365)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3326+0+0) = 10.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (365)/Выручка (3691) = 9.89 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (21)/Выручка (3691) = 0.57 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.09

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.09<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.09

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.081

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.055

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.151

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.087

Индекс Альтмана Z = 1.817

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.817<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (1.09), коэффициент текущей ликвидности (1.09), коэффициент наличия собственных средств (0.08), рентабельность продукции (9.89%), рентабельность компании (0.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.95

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить