Общество с ограниченной ответственностью "ГеоКадастр" ИНН:0220023885 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38507500 ОКВЭД:74.20.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8971138913
11504 Основные средства на конец предыдущего года11389130
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года43990
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года9900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года9401237913
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года12379130
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3963180
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года31800
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года26219959
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2199590
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4225371199
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года53711990
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года136217742112
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года177421120
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-717-121362
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1213620
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года1000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года207918851750
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года188517500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года207918851750
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года188517500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года136217742112
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года177421120
21103 Выручка за отчетный год133415963642
21104 Выручка за предыдущий год159636420
21203 Себестоимость продаж за отчетный год184618141923
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год181419230
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-512-2181719
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-21817190
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-512-2181719
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-21817190
23503 Прочие расходы за отчетный год6023312
23504 Прочие расходы за предыдущий год233120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-572-4511707
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-45117070
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-572-4511707
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-45117070

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГеоКадастр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГеоКадастр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГеоКадастр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-572)/Стоимость активов (1362) = -42 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГеоКадастр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-512)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1846+0+0) = -27.74 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГеоКадастр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-512)/Выручка (1334) = -38.38 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГеоКадастр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-572)/Выручка (1334) = -42.88 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГеоКадастр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоКадастр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоКадастр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоКадастр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.53

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГеоКадастр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.217

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.42

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.42

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.345

Индекс Альтмана Z = -12.537

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГеоКадастр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.22), коэффициент текущей ликвидности (0.22), коэффициент наличия собственных средств (-0.53), рентабельность продукции (-38.38%), рентабельность компании (-42.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГеоКадастр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить