Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "Жилсервис" ИНН:0221005085 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:84466057 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года182326
11504 Основные средства на конец предыдущего года232635
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года182326
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года232635
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года118514010
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года140100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2801416
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года141614
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года146514151166
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года141511661090
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года148314381192
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года143811921125
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года282118
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года211813
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года145514171135
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года141711351089
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года145514171174
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года141711741112
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года148314381192
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года143811921125
21103 Выручка за отчетный год321747455144
21104 Выручка за предыдущий год474551444735
21203 Себестоимость продаж за отчетный год313546535067
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год465350674701
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год829277
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год927734
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год829277
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год927734
23503 Прочие расходы за отчетный год648165
23504 Прочие расходы за предыдущий год816531
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год181112
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11123
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год181112
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11123

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Жилсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Жилсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Жилсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (18)/Стоимость активов (1483) = 1.21 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Жилсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (82)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3135+0+0) = 2.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Жилсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (82)/Выручка (3217) = 2.55 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Жилсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (18)/Выручка (3217) = 0.56 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Жилсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Жилсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Жилсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Жилсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Жилсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.007

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.012

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.019

Индекс Альтмана Z = 0.186

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Жилсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.19), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (2.55%), рентабельность компании (0.56%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Жилсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить