Общество с ограниченной ответственностью "Градостроитель" ИНН:0222001767 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:88129167 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2110
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года353
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года532
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3714
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7142
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3714
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7142
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года359
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года591
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года250
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года251
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3714
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7142
21103 Выручка за отчетный год335454488
21104 Выручка за предыдущий год454488572
21203 Себестоимость продаж за отчетный год328440468
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год440468584
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год71420
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1420-12
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год71420
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1420-12
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год71420
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1420-12
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год71420
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1420-12

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Градостроитель

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Градостроитель

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Градостроитель

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7)/Стоимость активов (3) = 233.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Градостроитель

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (328+0+0) = 2.13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Градостроитель

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7)/Выручка (335) = 2.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Градостроитель

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7)/Выручка (335) = 2.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Градостроитель

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Градостроитель

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Градостроитель

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Градостроитель

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Градостроитель

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 2.333

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 2.333

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 32.993

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Градостроитель

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (2.09%), рентабельность компании (2.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Градостроитель

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить