Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик" ИНН:0222002143 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61168297 ОКВЭД:40.30.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года658935109
11504 Основные средства на конец предыдущего года893510979
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6589350
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года89351090
12103 Запасы на конец отчетного года1012613245
12104 Запасы на конец предыдущего года1261324549
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5438369532922669
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3695329226692649
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года65467644
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года46764498
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5513386735000
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3867350027580
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5578395635352867
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3956353528672875
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года110100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года110100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года20020
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4020
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года31151212
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года15121212
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5547394135232855
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3941352328552863
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5547394135230
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3941352328550
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5578395635352867
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3956353528672875
21103 Выручка за отчетный год22175215252201219789
21104 Выручка за предыдущий год21525220121978919921
21203 Себестоимость продаж за отчетный год24626245702177219570
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год24570217721957019684
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-2451-30452400
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-30452402190
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2451-30452400
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-30452402190
23403 Прочие доходы за отчетный год3006340700
23404 Прочие доходы за предыдущий год3407000
23503 Прочие расходы за отчетный год3051151918
23504 Прочие расходы за предыдущий год115191836
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2502472210
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2472212010
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год234243219199
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год243219199199
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год16422
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4222
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год16020
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4020
32003 Величина капитала на 3111000
32007 Величина капитала на 314000
32008 Величина капитала на 3115000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))16000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)16000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))16000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)16000
33003 Величина капитала на 3111000
33007 Величина капитала на 3120000
33008 Величина капитала на 3131000
36003 Чистые активы на 3131000
36004 Чистые активы на 3115000
41103 Поступления – всего за отчетный год22786000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год22786000
41203 Платежи – всего за отчетный год22767000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год17838000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3536000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год217000
41293 Прочие платежи за отчетный год1176000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год19000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период19000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Тепловик

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Тепловик

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Тепловик

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (16)/Стоимость активов (5578) = 0.29 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Тепловик

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2451)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (24626+0+0) = -9.95 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Тепловик

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2451)/Выручка (22175) = -11.05 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Тепловик

Рентабельность компании

Чистая прибыль (16)/Выручка (22175) = 0.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Тепловик

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.99

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тепловик

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тепловик

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тепловик

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Тепловик

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.006

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.045

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.006

Индекс Альтмана Z = 0.279

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Тепловик

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.99), коэффициент текущей ликвидности (0.99), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (-11.05%), рентабельность компании (0.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Тепловик

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить