Общество с ограниченной ответственностью Инновационная производственная фирма "Нефтехимтехнологии" ИНН:0224008937 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75821482 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года839792781301
11504 Основные средства на конец предыдущего года792781301502
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года223600
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года6600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года10627987870
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7987873830
12103 Запасы на конец отчетного года2370311167105565561
12104 Запасы на конец предыдущего года111671055655611211
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года33917242355450841575
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года24235545084157510779
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года5926334000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года3340000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года13792163141
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года216314111
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года865108100
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1081000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6579041986650650
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4198665065471770
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года66852427846585247560
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года42784658524756012503
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года100782300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года82345800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101783346859
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года83346859750
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года200080005535
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года80005535260
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года63835339516532947466
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года33951653294746611477
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6583541951653840
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4195165384475010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года66852427846585247560
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года42784658524756012503
21103 Выручка за отчетный год10485813566876640124848
21104 Выручка за предыдущий год1356687664012484821351
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10372513410776083125450
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1341077608312545021925
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год113315615570
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1561557-6020
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год113315615570
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1561557-6020
23403 Прочие доходы за отчетный год98000
23503 Прочие расходы за отчетный год9877054332
23504 Прочие расходы за предыдущий год7054332807
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2448565140
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год856514-6340
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год492061030
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год20610300
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год34000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год195650411-634
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год650411-634-586
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год19565000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год65041100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инновационная производственная фирма Нефтехимтехнологии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инновационная производственная фирма Нефтехимтехнологии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инновационная производственная фирма Нефтехимтехнологии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (195)/Стоимость активов (66852) = 0.29 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инновационная производственная фирма Нефтехимтехнологии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1133)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (103725+0+0) = 1.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инновационная производственная фирма Нефтехимтехнологии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1133)/Выручка (104858) = 1.08 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инновационная производственная фирма Нефтехимтехнологии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (195)/Выручка (104858) = 0.19 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инновационная производственная фирма Нефтехимтехнологии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.91

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инновационная производственная фирма Нефтехимтехнологии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.54

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.54<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инновационная производственная фирма Нефтехимтехнологии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инновационная производственная фирма Нефтехимтехнологии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инновационная производственная фирма Нефтехимтехнологии

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.029

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.015

Индекс Альтмана Z = 0.243

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инновационная производственная фирма Нефтехимтехнологии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.54), коэффициент текущей ликвидности (0.91), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (1.08%), рентабельность компании (0.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инновационная производственная фирма Нефтехимтехнологии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить