ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" ИНН:0224011640 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67849472 ОКВЭД:40.13.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года350181798895453928
11504 Основные средства на конец предыдущего года1798895453928164
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года40116741380
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года16741388640
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года354191966296830
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года19662968347920
12103 Запасы на конец отчетного года4484468540493181
12104 Запасы на конец предыдущего года468540493181649
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года44815800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года99871261084739841
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12610847398412952
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12222632053712
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года226320537122983
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1459320006128850
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2000612885167340
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года50012396682256821526
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3966822568215266831
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1515150
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1515150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1956-5040-98780
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-5040-9878-35070
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1941-5025-9863-3492
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-5025-9863-3492-2774
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года10901986630000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года9866300000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года10901986630000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года9866300000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года472000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года41052343552943125018
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3435529431250189605
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4105234827294310
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3482729431250180
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года50012396682256821526
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3966822568215266831
21103 Выручка за отчетный год104539896646572656318
21104 Выручка за предыдущий год89664657265631812061
21203 Себестоимость продаж за отчетный год102122827176519754647
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год82717651974571014708
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год241769475290
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6947529106080
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год241769475290
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год694752916710
23203 Проценты к получению за отчетный год18000
23303 Проценты к уплате за отчетный год749000
23403 Прочие доходы за отчетный год42292528350
23404 Прочие доходы за предыдущий год25283505
23503 Прочие расходы за отчетный год261937329514
23504 Прочие расходы за предыдущий год937329514147
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год565460354830
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год603548312070
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год113198700
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год987000
24603 Прочее за отчетный год392000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год413150484831207
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год50484831207-2789
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год41315048-58720
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5048-5872-4800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4131)/Стоимость активов (50012) = 8.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2417)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (102122+0+0) = 2.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2417)/Выручка (104539) = 2.31 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4131)/Выручка (104539) = 3.95 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.36

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.25

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.529

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.083

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.113

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.037

Индекс Альтмана Z = -2.479

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.25), коэффициент текущей ликвидности (0.36), коэффициент наличия собственных средств (-0.04), рентабельность продукции (2.31%), рентабельность компании (3.95%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить