Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Акбердинский" ИНН:0224011721 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67861214 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1422
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года220
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1422
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года220
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1422
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года220
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101111
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10110
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1436-1687-91
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1687-910
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1425-1676-80
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1676-800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1439167882
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1678820
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1439167882
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1678820
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1422
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года220
21103 Выручка за отчетный год353301303
21104 Выручка за предыдущий год3013030
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год353301303
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3013030
22103 Коммерческие расходы за отчетный год341301303
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3013030
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1200
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Акбердинский

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Акбердинский

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Акбердинский

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (12)/Стоимость активов (14) = 85.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Акбердинский

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (12)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+341+0) = 3.52 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Акбердинский

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (12)/Выручка (353) = 3.4 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Акбердинский

Рентабельность компании

Чистая прибыль (12)/Выручка (353) = 3.4 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Акбердинский

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Акбердинский

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Акбердинский

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Акбердинский

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -101.79

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Акбердинский

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -101.786

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.857

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.857

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.99

Индекс Альтмана Z = -660.203

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Акбердинский

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-101.79), рентабельность продукции (3.4%), рентабельность компании (3.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Акбердинский

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить