Общество с ограниченной ответственностью "АвтоЛидер-Сервис" ИНН:0224011810 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92812964 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года955049550495504
11504 Основные средства на конец предыдущего года955049550495504
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года955049550495504
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года955049550495504
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года165851591419554
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15914195679831
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года228719
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года87192
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года616161
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года166071606219634
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16062196479894
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года112111111566115138
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года111566115151105398
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года857368573685736
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года857368573685736
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года260862569820159
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года256982015810681
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года111822111434105895
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11143410589496417
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года55832269
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года8322832122
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года234496974
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4969746859
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2891329243
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13292578981
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года112111111566115138
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года111566115151105398
21103 Выручка за отчетный год129891305113019
21104 Выручка за предыдущий год130511335411812
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год129891305113019
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год130511335411812
22203 Управленческие расходы за отчетный год1227370603269
22204 Управленческие расходы за предыдущий год706032691544
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год71659919750
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год59911008510268
23303 Проценты к уплате за отчетный год221183
23304 Проценты к уплате за предыдущий год21183154
23503 Прочие расходы за отчетный год29246
23504 Прочие расходы за предыдущий год2456
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год68559469561
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5946989710108
24603 Прочее за отчетный год29740683
24604 Прочее за предыдущий год40683208
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год38855409478
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год554098149900
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год38855409478
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год554098149900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АвтоЛидер-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АвтоЛидер-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АвтоЛидер-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (388)/Стоимость активов (112111) = 0.35 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АвтоЛидер-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (716)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+12273) = 5.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АвтоЛидер-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (716)/Выручка (12989) = 5.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АвтоЛидер-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (388)/Выручка (12989) = 2.99 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АвтоЛидер-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 57.46

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АвтоЛидер-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 57.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АвтоЛидер-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АвтоЛидер-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АвтоЛидер-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.146

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 386.927

Индекс Альтмана Z = 407.281

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АвтоЛидер-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (57.46), коэффициент текущей ликвидности (57.46), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (5.51%), рентабельность компании (2.99%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АвтоЛидер-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить