Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр "ГеоСтройИнжиниринг" ИНН:0224012789 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:18060818 ОКВЭД:74.20.35

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года13155000
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года133200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года131513320
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года133200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2018270400
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2704000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5771233699
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12336990
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года259515031117
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года150311170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года391028351117
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года283511170
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года36691750694
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года17506940
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2302300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года241855193
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8551930
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2411085423
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10854230
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года391028351117
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года283511170
21103 Выручка за отчетный год452029901087
21104 Выручка за предыдущий год299010870
21203 Себестоимость продаж за отчетный год12551084392
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10843920
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год32651906695
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год19066950
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год32651906695
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19066950
23503 Прочие расходы за отчетный год332011
23504 Прочие расходы за предыдущий год20110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год32321886684
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год18866840
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год691470
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год14700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год31631739684
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год17396840

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр ГеоСтройИнжиниринг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр ГеоСтройИнжиниринг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр ГеоСтройИнжиниринг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3163)/Стоимость активов (3910) = 80.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр ГеоСтройИнжиниринг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3265)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1255+0+0) = 260.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр ГеоСтройИнжиниринг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3265)/Выручка (4520) = 72.23 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр ГеоСтройИнжиниринг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3163)/Выручка (4520) = 69.98 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр ГеоСтройИнжиниринг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 16.22

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр ГеоСтройИнжиниринг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 16.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр ГеоСтройИнжиниринг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр ГеоСтройИнжиниринг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр ГеоСтройИнжиниринг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.602

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.809

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.827

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 15.224

Индекс Альтмана Z = 28.129

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр ГеоСтройИнжиниринг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.39), коэффициент быстрой ликвидности (16.22), коэффициент текущей ликвидности (16.22), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (72.23%), рентабельность компании (69.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр ГеоСтройИнжиниринг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить