ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАСТРОВОЕ БЮРО" ИНН:0224012852 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:20837941 ОКВЭД:70.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года1000
11504 Основные средства на конец предыдущего года10100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года101010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года10100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года220
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года32140
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года34160
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1600
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года442610
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года26100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года34100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года442010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20100
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года600
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года442610
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года26100
21103 Выручка за отчетный год3641940
21104 Выручка за предыдущий год19400
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3641940
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год19400
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3301840
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год18400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год34100
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год34100
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год34100
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год34100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (34)/Стоимость активов (44) = 77.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (34)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+330+0) = 10.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (34)/Выручка (364) = 9.34 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (34)/Выручка (364) = 9.34 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.773

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.773

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.773

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 15.935

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (9.34%), рентабельность компании (9.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить