Общество с ограниченной ответственностью "Урал" ИНН:0225007580 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73752759 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1384651180209395085697
11504 Основные средства на конец предыдущего года118020939508569768829
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1384651180209395086018
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года118020939508601870120
12103 Запасы на конец отчетного года75396649595506240379
12104 Запасы на конец предыдущего года64959550624037943213
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года987010470845624987
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10470845699878998
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1500020000150000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2000015000150000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1080374751254116033
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7475125411603320752
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1110691029049105981399
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года102904910598139972963
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года249534220924185009167417
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года220924185009167417143083
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года21825218252182521825
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года21825218252182521825
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года227423198828160842142616
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года198828160842142616120332
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года249258220663182677164451
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года220663182677164451142167
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года27626123322966
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года26123322966916
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года27626123322966
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года26123322966916
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года249534220924185009167417
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года220924185009167417143083
21103 Выручка за отчетный год70589696895465963716
21104 Выручка за предыдущий год69689546596371640019
21203 Себестоимость продаж за отчетный год54380516494368949201
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год51649436894920132846
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год16209180401097014515
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1804010970145157173
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год16209180401097014515
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1804010970145157173
23203 Проценты к получению за отчетный год213612751395675
23204 Проценты к получению за предыдущий год12751395675391
23403 Прочие доходы за отчетный год144082104690369586
23404 Прочие доходы за предыдущий год21046903695868195
23503 Прочие расходы за отчетный год4158237531752492
23504 Прочие расходы за предыдущий год2375317524921409
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год28595379861822622284
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год37986182262228414350
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год28595379861822622284
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год37986182262228414350
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год28595379861822622284
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год37986182262228414350
32003 Величина капитала на 3110101010
32005 Величина капитала на 3121825218252182521825
32007 Величина капитала на 31198828160842142616120332
32008 Величина капитала на 31220663182677164451142167
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))28595379861822622284
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)28595379861822622284
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2859537986182260
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)2859537986182260
33003 Величина капитала на 3110101010
33005 Величина капитала на 3121825218252182521825
33007 Величина капитала на 31227423198828160842142616
33008 Величина капитала на 31249258220663182677164451
36003 Чистые активы на 31249258220663182677164451
36004 Чистые активы на 31220663182677164451142167
41103 Поступления – всего за отчетный год898341000296308472760
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год75817790405360362910
41193 Прочие поступления за отчетный год140172098994819850
41203 Платежи – всего за отчетный год53268683994057641534
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год31445475022137825519
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год14750135001235110680
41293 Прочие платежи за отчетный год7073739768475335
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год36566316302250831226
42103 Поступления – всего за отчетный год2136127514951177
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год213612751395462
42203 Платежи – всего за отчетный год35374379712749537122
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год20374179711249522122
42293 Прочие  платежи за отчетный год15000200001500015000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-33238-36696-26000-35945
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период3328-5066-3492-4719

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Урал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Урал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Урал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (28595)/Стоимость активов (249534) = 11.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Урал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (16209)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (54380+0+0) = 29.81 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Урал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (16209)/Выручка (70589) = 22.96 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Урал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (28595)/Выручка (70589) = 40.51 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Урал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 348.08

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 74.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 39.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Урал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.444

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.115

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.115

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 903.109

Индекс Альтмана Z = 952.325

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Урал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (39.14), коэффициент быстрой ликвидности (74.9), коэффициент текущей ликвидности (348.08), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (22.96%), рентабельность компании (40.51%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Урал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить