Общество с ограниченной ответственностью "Юлдаш" ИНН:0225009161 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:82046115 ОКВЭД:52.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года330330330350
12104 Запасы на конец предыдущего года330330350250
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года150150150100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года400100010001000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года100010001000700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года730148014800
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1480148015000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года730148014801500
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1480148015001050
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года530530530500
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года530530500500
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2004004000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4004004000
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года550550600450
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2009509500
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года95095010000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года730148014801500
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1480148015001050
21103 Выручка за отчетный год1380130913091800
21104 Выручка за предыдущий год1309130918001200
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1379152152249
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год152152249192
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1115711570
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1157115715510
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1115711570
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1157115715510
23504 Прочие расходы за предыдущий год40406035
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1111711170
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1117111714910
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1111711171491
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год111711171491973

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (730) = 0.14 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1379+0+0) = 0.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1)/Выручка (1380) = 0.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (1380) = 0.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.65

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.65

Индекс Альтмана Z = 9.352

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2), коэффициент быстрой ликвидности (2), коэффициент текущей ликвидности (3.65), коэффициент наличия собственных средств (0.73), рентабельность продукции (0.07%), рентабельность компании (0.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить