Общество с ограниченной ответственностью "Илишевский жилищный сервис" ИНН:0225009323 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88096752 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года292900
11504 Основные средства на конец предыдущего года292900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2929290
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2929290
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7704732157241853
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года732157241853680
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15436765
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года43676511
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7719736457910
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7364579119180
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7748739358201947
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года739358201947784
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года72283000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года83081300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года732840823734
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года840823734661
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7016655349971213
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года655349971213123
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7016655349970
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6553499712130
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7748739358201947
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года739358201947784
21103 Выручка за отчетный год150581657078909434
21104 Выручка за предыдущий год16570789094345071
21203 Себестоимость продаж за отчетный год149501644677409300
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год16446774093004584
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1081241500
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1241501340
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1081241500
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1241501340
23404 Прочие доходы за предыдущий год229130442
23504 Прочие расходы за предыдущий год33317692274
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год108201040
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год20104860
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3151332
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год108178973
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год178973183
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1081700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год178900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Илишевский жилищный сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Илишевский жилищный сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Илишевский жилищный сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (108)/Стоимость активов (7748) = 1.39 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Илишевский жилищный сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (108)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14950+0+0) = 0.72 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Илишевский жилищный сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (108)/Выручка (15058) = 0.72 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Илишевский жилищный сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (108)/Выручка (15058) = 0.72 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Илишевский жилищный сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Илишевский жилищный сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Илишевский жилищный сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Илишевский жилищный сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Илишевский жилищный сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.091

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.014

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.014

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.104

Индекс Альтмана Z = 0.846

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Илишевский жилищный сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.1), коэффициент текущей ликвидности (1.1), коэффициент наличия собственных средств (0.09), рентабельность продукции (0.72%), рентабельность компании (0.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Илишевский жилищный сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить