ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЕ БЮРО" ИНН:0227005532 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:71863302 ОКВЭД:74.20.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года11909521317
11504 Основные средства на конец предыдущего года9521317935
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года11909521317
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9521317935
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года15500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года17701729932
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года17299321181
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года19251729932
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17299321181
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года311526812249
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года268122492116
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года306226812249
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года268122492116
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года311526812249
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года268122492116
21103 Выручка за отчетный год518554715711
21104 Выручка за предыдущий год547157115523
21203 Себестоимость продаж за отчетный год475249905542
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год499055424185
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год433481169
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4811691338
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год433481169
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4811691338
23503 Прочие расходы за отчетный год524936
23504 Прочие расходы за предыдущий год493624
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год381432133
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4321331314
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год381432133
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4321331314

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (381)/Стоимость активов (3115) = 12.23 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (433)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4752+0+0) = 9.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (433)/Выручка (5185) = 8.35 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (381)/Выручка (5185) = 7.35 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 36.32

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 36.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 33.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.601

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.122

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.122

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 57.774

Индекс Альтмана Z = 65.823

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (33.4), коэффициент быстрой ликвидности (36.32), коэффициент текущей ликвидности (36.32), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (8.35%), рентабельность компании (7.35%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЕ БЮРО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить