Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна "Караидельская"" ИНН:0228003859 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:27304701 ОКВЭД:45.23.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года22639619
11504 Основные средства на конец предыдущего года39619913
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года22639619
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года39619913
12103 Запасы на конец отчетного года714656428
12104 Запасы на конец предыдущего года6564282795
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года55080
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2170
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года790663508
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6635083333
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10161059527
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10595274246
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-4309-18450
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-184501288
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-4289-182520
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1825201308
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года53052884507
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года28845072938
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года53052884507
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года28845072938
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10161059527
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10595274246
21103 Выручка за отчетный год267761299090
21104 Выручка за предыдущий год6129909010395
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4421783611046
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год78361104615100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1744-1707-1956
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1707-1956-4705
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1744-1707-1956
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1707-1956-4705
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1744-1707-1956
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1707-1956-4705
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1744-1707-1956
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1707-1956-4705
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1744-1707-1956
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1707-1956-4705

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна Караидельская

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна Караидельская

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна Караидельская

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1744)/Стоимость активов (1016) = -171.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна Караидельская

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1744)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4421+0+0) = -39.45 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна Караидельская

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1744)/Выручка (2677) = -65.15 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна Караидельская

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1744)/Выручка (2677) = -65.15 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна Караидельская

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна Караидельская

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна Караидельская

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна Караидельская

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -4.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна Караидельская

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -4.444

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.717

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.717

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.808

Индекс Альтмана Z = -47.137

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна Караидельская

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.15), коэффициент наличия собственных средств (-4.22), рентабельность продукции (-65.15%), рентабельность компании (-65.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна Караидельская

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить