Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС" ИНН:0228004002 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14707401 ОКВЭД:40.13.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года22272968
11504 Основные средства на конец предыдущего года29683604
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года22272968
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года29683604
12103 Запасы на конец отчетного года242465
12104 Запасы на конец предыдущего года4651052
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года56355995
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года59953584
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года173160
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года160464
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года60506620
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года66205100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года82779588
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года95888704
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1439100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1271100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14391271
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1271820
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года68388317
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года83177884
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года68388317
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года83177884
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года82779588
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года95888704
21103 Выручка за отчетный год38335415
21104 Выручка за предыдущий год54157847
21203 Себестоимость продаж за отчетный год44682912
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год29126323
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-6352503
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год25031524
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1539726
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год964798
23403 Прочие доходы за отчетный год1912192
23404 Прочие доходы за предыдущий год1920
23503 Прочие расходы за отчетный год119532
23504 Прочие расходы за предыдущий год532107
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1158624
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год624691
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1110
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1080
24604 Прочее за предыдущий год108225
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1047516
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год516466
25104 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год-66-66
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1047450
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год450400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1047)/Стоимость активов (8277) = 12.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4468+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (3833) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1047)/Выручка (3833) = 27.32 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.88

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.095

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.126

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.14

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.21

Индекс Альтмана Z = 0.949

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.85), коэффициент текущей ликвидности (0.88), коэффициент наличия собственных средств (0.17), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (27.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить