Общество с ограниченной ответственностью "Архитектура-Караидель" ИНН:0228007483 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16801541 ОКВЭД:74.20.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года91214
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12140
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года339
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года390
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года121523
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15230
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года121523
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15230
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года10100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года2513
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года5130
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2513
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5130
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года121523
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15230
21103 Выручка за отчетный год587748264
21104 Выручка за предыдущий год7482640
21203 Себестоимость продаж за отчетный год586761251
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7612510
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1-1313
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-13130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1-1313
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-13130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1-1313
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-13130
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1-1313
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-13130
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1-1313
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-13130

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Архитектура-Караидель

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Архитектура-Караидель

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Архитектура-Караидель

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (12) = 8.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Архитектура-Караидель

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (586+0+0) = 0.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Архитектура-Караидель

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1)/Выручка (587) = 0.17 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Архитектура-Караидель

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (587) = 0.17 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Архитектура-Караидель

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Архитектура-Караидель

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Архитектура-Караидель

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Архитектура-Караидель

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Архитектура-Караидель

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.083

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.083

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5

Индекс Альтмана Z = 12.638

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Архитектура-Караидель

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (0.17%), рентабельность компании (0.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Архитектура-Караидель

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить