Общество с ограниченной ответственностью "Стройбытсервис" ИНН:0229010601 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94274407 ОКВЭД:45.21.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11303 Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года54583652523
11304 Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года3652523686
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года54583652523
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3652523686
12103 Запасы на конец отчетного года1141221
12104 Запасы на конец предыдущего года4122172
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года799751735000
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года517350004961
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года800855855035
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года558550355096
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1346692375558
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года923755585782
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года545503494
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года503494483
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года555513504
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года513504493
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1291187245054
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года872450545289
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1291187245054
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года872450545289
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1346692375558
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года923755585782
21103 Выручка за отчетный год346993243312856
21104 Выручка за предыдущий год324331285612652
21203 Себестоимость продаж за отчетный год327363058011656
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год305801165611793
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год196318531200
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год18531200859
22203 Управленческие расходы за отчетный год192118441189
22204 Управленческие расходы за предыдущий год18441189845
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год42911
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год91114
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год42911
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год91114
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год42911
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год91114
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год42911
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год91114

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройбытсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройбытсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройбытсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (42)/Стоимость активов (13466) = 0.31 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройбытсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (42)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (32736+0+1921) = 0.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройбытсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (42)/Выручка (34699) = 0.12 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройбытсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (42)/Выручка (34699) = 0.12 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройбытсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.62

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройбытсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.62

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.62<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройбытсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройбытсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройбытсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.364

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.043

Индекс Альтмана Z = -2.313

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройбытсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.62), коэффициент текущей ликвидности (0.62), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (0.12%), рентабельность компании (0.12%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройбытсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить