Общество с ограниченной ответственностью "Монолит" ИНН:0229011130 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82040584 ОКВЭД:45.21.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года362640725031
11504 Основные средства на конец предыдущего года407250313698
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года362640725031
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года407250313698
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года32535220
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года352200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года20878711663
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года87116632468
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года241243932539
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года439325392468
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года603884657570
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года846575706166
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года574359842356
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года598423564023
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года575359942366
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года599423664033
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года197152042133
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2855000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года50000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года28524715204
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года247152042133
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года603884657570
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года846575706166
21103 Выручка за отчетный год117271819614347
21104 Выручка за предыдущий год18196143479260
21203 Себестоимость продаж за отчетный год112301221211130
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год12212111308135
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год49759843217
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год598432171125
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год49759843217
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год598432171125
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год49759843217
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год598432171125
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год990861
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год39859842356
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год598423564023
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год39859842356
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год598423564023

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (398)/Стоимость активов (6038) = 6.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (497)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11230+0+0) = 4.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (497)/Выручка (11727) = 4.24 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Рентабельность компании

Чистая прибыль (398)/Выручка (11727) = 3.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.46

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 7.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.352

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.066

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.082

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 20.186

Индекс Альтмана Z = 24.271

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (7.32), коэффициент быстрой ликвидности (8.46), коэффициент текущей ликвидности (8.46), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (4.24%), рентабельность компании (3.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить