Общество с ограниченной ответственностью "Регион-Премьер" ИНН:0229012084 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88110156 ОКВЭД:63.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
21103 Выручка за отчетный год767457242
21104 Выручка за предыдущий год457242500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год767457242
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год457242500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год767457242
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год457242500
23503 Прочие расходы за отчетный год365256177
23504 Прочие расходы за предыдущий год256177400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год40220165
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год20165100
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год232314
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год231430
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год37917851
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1785170
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год37900
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год17800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Регион-Премьер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Регион-Премьер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Регион-Премьер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (379)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Регион-Премьер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (767)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Регион-Премьер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (767)/Выручка (767) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Регион-Премьер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (379)/Выручка (767) = 49.41 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Регион-Премьер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион-Премьер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион-Премьер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион-Премьер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Регион-Премьер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.15

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Регион-Премьер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (49.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Регион-Премьер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить