Общество с ограниченной ответственностью "Алтын кош" ИНН:0229012285 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88135989 ОКВЭД:01.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3033397751861290
11504 Основные средства на конец предыдущего года3977518612230
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3033397751860
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3977518612230
12103 Запасы на конец отчетного года380894818593517
12104 Запасы на конец предыдущего года1476185927860
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13494013220
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года530614524460
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8652446042
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4338210933230
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1696332345680
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7371608685096622
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года56738509579142
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1578274162860
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2328628633450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1588275162964152
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года23386296335542
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года5730000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3000000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года5730000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3000000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года53335295470
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3352954360
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года53333522130
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года335221324360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7371608685096622
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года56738509579142
21103 Выручка за отчетный год13714111291279911031
21104 Выручка за предыдущий год1049112799102530
21203 Себестоимость продаж за отчетный год12312836998687342
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7544986873610
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1402276029310
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2947293128920
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1402276029310
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2947293128920
23403 Прочие доходы за отчетный год589510773618
23404 Прочие доходы за предыдущий год4137736180
23503 Прочие расходы за отчетный год413529763197
23504 Прочие расходы за предыдущий год10327631970
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1578274129410
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2328294133130
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1578274129414110
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2328294133130
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1578274129410
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2328294133130

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Алтын кош

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Алтын кош

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Алтын кош

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1578)/Стоимость активов (7371) = 21.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Алтын кош

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1402)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12312+0+0) = 11.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Алтын кош

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1402)/Выручка (13714) = 10.22 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Алтын кош

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1578)/Выручка (13714) = 11.51 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Алтын кош

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 81.85

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алтын кош

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алтын кош

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 10

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алтын кош

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Алтын кош

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.581

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.214

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.214

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.275

Индекс Альтмана Z = 6.236

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Алтын кош

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (10), коэффициент быстрой ликвидности (10), коэффициент текущей ликвидности (81.85), коэффициент наличия собственных средств (0.22), рентабельность продукции (10.22%), рентабельность компании (11.51%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Алтын кош

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить