Общество с ограниченной ответственностью "Усадьба" ИНН:0229012743 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64144021 ОКВЭД:70.12.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года48702104
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года182622023124037
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года20231240378476
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года187492023126141
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20231261418482
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года187492023126141
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года20231261418482
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1381616632
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года16166327759
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года180971865818707
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1865818707610
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5141412802
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1412802113
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года186112007019509
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2007019509723
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года187492023126141
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года20231261418482
21104 Выручка за предыдущий год59931235310090
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год438115334010
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год55558206080
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год55558206080
23503 Прочие расходы за отчетный год2212770
23504 Прочие расходы за предыдущий год127700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-22478894
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год42788946080
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1317692
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год317692557
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-23161202
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год39612025523

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-23)/Стоимость активов (18749) = -0.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-23)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.973

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.007

Индекс Альтмана Z = 6.38

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.98), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (2.69%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить