ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ЦЕНТР УФИМСКИЙ" ИНН:0229012800 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64162740 ОКВЭД:50.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года10350
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года10350
12103 Запасы на конец отчетного года13371745
12104 Запасы на конец предыдущего года1745856
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года566143
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1431285
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года36734421
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года442124
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2120
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года55766330
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года63302185
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года66116330
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года63302185
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5687-67
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-6731
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5697-57
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-5741
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9146387
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года63872144
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9146387
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года63872144
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года66116330
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года63302185
21103 Выручка за отчетный год242702934
21104 Выручка за предыдущий год29340
21203 Себестоимость продаж за отчетный год36081000
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год206621934
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год19340
22103 Коммерческие расходы за отчетный год158242032
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год20320
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4838-98
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-980
23403 Прочие доходы за отчетный год14430
23503 Прочие расходы за отчетный год5270
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5754-98
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-980
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5754-98
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-980
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5754-98
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-980
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 31-670
32008 Величина капитала на 31-570
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))57540
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)57540
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))57540
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)57540
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 3156870
33008 Величина капитала на 3156970
36003 Чистые активы на 3156970
36004 Чистые активы на 31-570
41103 Поступления – всего за отчетный год177320
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год92440
41193 Прочие поступления за отчетный год84880
41203 Платежи – всего за отчетный год184800
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год177520
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год7280
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-7480
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-7480

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЦЕНТР УФИМСКИЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЦЕНТР УФИМСКИЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЦЕНТР УФИМСКИЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5754)/Стоимость активов (6611) = 87.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЦЕНТР УФИМСКИЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4838)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3608+15824+0) = 24.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЦЕНТР УФИМСКИЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4838)/Выручка (24270) = 19.93 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЦЕНТР УФИМСКИЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5754)/Выручка (24270) = 23.71 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЦЕНТР УФИМСКИЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.1

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЦЕНТР УФИМСКИЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЦЕНТР УФИМСКИЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЦЕНТР УФИМСКИЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЦЕНТР УФИМСКИЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.705

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.87

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.87

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.233

Индекс Альтмана Z = 19.852

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЦЕНТР УФИМСКИЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.02), коэффициент быстрой ликвидности (4.64), коэффициент текущей ликвидности (6.1), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (19.93%), рентабельность компании (23.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЦЕНТР УФИМСКИЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить