Общество с ограниченной ответственностью "111" ИНН:0229013401 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38502767 ОКВЭД:02.01.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года589481512257
11504 Основные средства на конец предыдущего года815122570
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года589481512257
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года815122570
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1171459398
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года14593980
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5407921662
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11719991197
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года199911971722
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6011101503454
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1015034541722
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101030
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года349632262
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года31026644218
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года66442181690
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года289900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6001101403444
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1014034441692
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6011101503454
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1015034541722
21103 Выручка за отчетный год76567756663
21104 Выручка за предыдущий год677566631465
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год76567756663
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год677566631465
22103 Коммерческие расходы за отчетный год68165186457
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год651864570
22203 Управленческие расходы за отчетный год726766
22204 Управленческие расходы за предыдущий год67661434
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год12190140
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19014031
23403 Прочие доходы за отчетный год415792450
23404 Прочие доходы за предыдущий год7924500
23503 Прочие расходы за отчетный год415909472
23504 Прочие расходы за предыдущий год9094727
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1273118
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7311824
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год21524
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год15245
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год105894
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год589419
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год105894
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год589419

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью 111

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью 111

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью 111

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10)/Стоимость активов (6011) = 0.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью 111

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (12)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+681+72) = 1.59 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью 111

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (12)/Выручка (765) = 1.57 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью 111

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10)/Выручка (765) = 1.31 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью 111

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью 111

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью 111

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью 111

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью 111

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.497

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.002

Индекс Альтмана Z = -3.238

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью 111

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (1.57%), рентабельность компании (1.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью 111

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить