ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБ-ФОРЕСТ" ИНН:0230004970 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38515480 ОКВЭД:02.01.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года489000
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года14000
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года14000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года503001228
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года14012001228
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года503012022068
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14020681668
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года140028
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года140028
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1401178238
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года140206828
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года3000
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года486000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года489000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года503012022068
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14020681668
21103 Выручка за отчетный год447831460
21203 Себестоимость продаж за отчетный год457830860
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-100600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-100600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-100600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-100480
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-10000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБ-ФОРЕСТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБ-ФОРЕСТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБ-ФОРЕСТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-100)/Стоимость активов (5030) = -1.99 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБ-ФОРЕСТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-100)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4578+0+0) = -2.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБ-ФОРЕСТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-100)/Выручка (4478) = -2.23 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБ-ФОРЕСТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-100)/Выручка (4478) = -2.23 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБ-ФОРЕСТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБ-ФОРЕСТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБ-ФОРЕСТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБ-ФОРЕСТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБ-ФОРЕСТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.02

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.02

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.029

Индекс Альтмана Z = -0.169

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБ-ФОРЕСТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (-2.23%), рентабельность компании (-2.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБ-ФОРЕСТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить