ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СТАЛКЕР" ИНН:0231008198 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92833848 ОКВЭД:01.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3400
12104 Запасы на конец предыдущего года8401000
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8401000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года340840
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8401000
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1150
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7660
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года125776
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года776494
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года2000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1564
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года64506
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1564
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года64506
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года340840
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8401000
21103 Выручка за отчетный год1232480
21104 Выручка за предыдущий год24801114
21203 Себестоимость продаж за отчетный год902180
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2180814
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год33300
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год300300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год33300
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год300300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год33300
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год300300
24603 Прочее за отчетный год20
24604 Прочее за предыдущий год180
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год31282
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год282282
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год310
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2820

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  СТАЛКЕР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  СТАЛКЕР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  СТАЛКЕР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (31)/Стоимость активов (340) = 9.12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  СТАЛКЕР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (33)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (90+0+0) = 36.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  СТАЛКЕР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (33)/Выручка (123) = 26.83 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  СТАЛКЕР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (31)/Выручка (123) = 25.2 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  СТАЛКЕР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  СТАЛКЕР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  СТАЛКЕР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  СТАЛКЕР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.37

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.37<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  СТАЛКЕР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.044

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.091

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.097

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.581

Индекс Альтмана Z = 1.27

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.27<2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  СТАЛКЕР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.37), рентабельность продукции (26.83%), рентабельность компании (25.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*1+0.1*1=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  СТАЛКЕР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить