Общество с ограниченной ответственностью "Байлык" ИНН:0231008303 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38500099 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года756683
12104 Запасы на конец предыдущего года683395
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года405277
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года277105
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года246222
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2229
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14071182
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1182509
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14071182
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1182509
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5050
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5050
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года736574
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года574309
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года786624
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года624359
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2040
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2040
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года621538
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года538110
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года621538
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года538110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14071182
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1182509
21103 Выручка за отчетный год68557355
21104 Выручка за предыдущий год7355811
21203 Себестоимость продаж за отчетный год58386336
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6336641
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год10171019
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1019170
22103 Коммерческие расходы за отчетный год752625
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год625125
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год265394
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год39445
23404 Прочие доходы за предыдущий год356264
23503 Прочие расходы за отчетный год11781
23504 Прочие расходы за предыдущий год810
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год148669
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год669309
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год148669
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год669309
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год148669
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год669309

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Байлык

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Байлык

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Байлык

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (148)/Стоимость активов (1407) = 10.52 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Байлык

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (265)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5838+752+0) = 4.02 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Байлык

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (265)/Выручка (6855) = 3.87 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Байлык

Рентабельность компании

Чистая прибыль (148)/Выручка (6855) = 2.16 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Байлык

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.27

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Байлык

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Байлык

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Байлык

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Байлык

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.559

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.105

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.105

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.266

Индекс Альтмана Z = 6.044

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Байлык

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.4), коэффициент быстрой ликвидности (1.05), коэффициент текущей ликвидности (2.27), коэффициент наличия собственных средств (0.56), рентабельность продукции (3.87%), рентабельность компании (2.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Байлык

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить