Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилищного хозяйства" ИНН:0233006319 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86134661 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года175716271929
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года162719291953
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года190660458
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года660458459
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года104810481010
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года10481010690
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года299533353397
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года333533973102
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года299533353397
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года333533973102
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года111111
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года111111
13603 Резервный капитал на конец отчетного года25250
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года2500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года203484470
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года484470174
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года276520481
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года520481185
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года140277278
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года277278190
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года257902638
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года253826382727
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года271928152916
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года281529162917
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года299533353397
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года333533973102
21103 Выручка за отчетный год331339864368
21104 Выручка за предыдущий год398643685398
21203 Себестоимость продаж за отчетный год306835123918
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год326439185067
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год245474450
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год722450331
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год245474450
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год722450331
23403 Прочие доходы за отчетный год295730
23404 Прочие доходы за предыдущий год57300
23503 Прочие расходы за отчетный год2943583
23504 Прочие расходы за предыдущий год6838391
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год24596397
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год96397240
24603 Прочее за отчетный год4257101
24604 Прочее за предыдущий год5710166
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год20339296
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год39296174
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год20339296
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год39296174

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания жилищного хозяйства

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания жилищного хозяйства

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания жилищного хозяйства

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (203)/Стоимость активов (2995) = 6.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания жилищного хозяйства

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (245)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3068+0+0) = 7.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания жилищного хозяйства

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (245)/Выручка (3313) = 7.4 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания жилищного хозяйства

Рентабельность компании

Чистая прибыль (203)/Выручка (3313) = 6.13 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания жилищного хозяйства

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания жилищного хозяйства

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.72

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.72<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания жилищного хозяйства

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания жилищного хозяйства

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания жилищного хозяйства

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.953

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.068

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.082

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.102

Индекс Альтмана Z = 7.132

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания жилищного хозяйства

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (0.72), коэффициент текущей ликвидности (1.1), коэффициент наличия собственных средств (0.09), рентабельность продукции (7.4%), рентабельность компании (6.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания жилищного хозяйства

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить