Общество с ограниченной ответственностью "Драйф" ИНН:0233006365 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86151027 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года7983100265331
11504 Основные средства на конец предыдущего года100265331514
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7983100265331
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года100265331514
12103 Запасы на конец отчетного года592832321963
12104 Запасы на конец предыдущего года32321963162
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года546291584
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1490500
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года830700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года20833115934679
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1159346793845
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года288162161910010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21619100104359
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года505
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года505
13603 Резервный капитал на конец отчетного года1421800
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года514800
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года17100814
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года14900-391
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года159336643819
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6643819-386
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года9380116167291
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1161672913661
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года9380116167291
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1161672913661
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года532289264
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года289264162
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года297130711636
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года30711636922
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года350333601900
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года336019001084
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года288162161910010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21619100104359
21103 Выручка за отчетный год83781092811347
21104 Выручка за предыдущий год109281134710916
21203 Себестоимость продаж за отчетный год479845538800
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год455399039597
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год358063752547
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год637514441319
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год358063751444
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год637514441319
23303 Проценты к уплате за отчетный год12611887970
23304 Проценты к уплате за предыдущий год188797027
23403 Прочие доходы за отчетный год1013141573
23404 Прочие доходы за предыдущий год3141573988
23503 Прочие расходы за отчетный год7103312249
23504 Прочие расходы за предыдущий год33121233380
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год171014901798
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год14908141900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год17101490814
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год14908141900
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год17100814
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год149001900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Драйф

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Драйф

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Драйф

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1710)/Стоимость активов (28816) = 5.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Драйф

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3580)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4798+0+0) = 74.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Драйф

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3580)/Выручка (8378) = 42.73 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Драйф

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1710)/Выручка (8378) = 20.41 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Драйф

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Драйф

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Драйф

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Драйф

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Драйф

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.62

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.059

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.059

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.237

Индекс Альтмана Z = 5.955

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Драйф

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (5.95), коэффициент наличия собственных средств (0.55), рентабельность продукции (42.73%), рентабельность компании (20.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Драйф

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить