ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ" ИНН:0233007182 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12750580 ОКВЭД:74.20.36

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года26932056
11504 Основные средства на конец предыдущего года320560
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года26932056
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года320560
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1448656145
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11041450
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года927743730
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3437300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года23751399875
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14478750
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года26451719931
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17689310
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года25591732931
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года17339310
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года86-130
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года86-130
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года26451719931
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17689310
21103 Выручка за отчетный год421224941598
21104 Выручка за предыдущий год249415980
21203 Себестоимость продаж за отчетный год33091126613
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11266130
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9031368985
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год13689850
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9031368985
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год13689850
23403 Прочие доходы за отчетный год44180
23404 Прочие доходы за предыдущий год1800
23503 Прочие расходы за отчетный год1755645
23504 Прочие расходы за предыдущий год556450
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год930830940
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8309400
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год105480
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год825782940
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7829400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (825)/Стоимость активов (2645) = 31.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (903)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3309+0+0) = 27.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (903)/Выручка (4212) = 21.44 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (825)/Выручка (4212) = 19.59 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 27.62

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 27.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 10.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.865

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.312

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.352

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 29.756

Индекс Альтмана Z = 40.301

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (10.78), коэффициент быстрой ликвидности (27.62), коэффициент текущей ликвидности (27.62), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (21.44%), рентабельность компании (19.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить