ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУГУЛЬЧАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ" ИНН:0233007263 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22643738 ОКВЭД:40.11.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5284834463
11504 Основные средства на конец предыдущего года44630
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5284834463
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года44630
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1116412
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года4120
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8511717191
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года171910
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года443688
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года880
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года20
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9066917693
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года176930
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года61915222156
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года221560
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года15204910
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года2191421914
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года219140
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17396321924
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года219240
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года445189232
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2320
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года445189232
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года61915222156
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года221560
32003 Величина капитала на 31100
32005 Величина капитала на 31219140
32008 Величина капитала на 31219240
33103 Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)15203910
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)15203921924
33163 Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)1520390
33168 Реорганизация юридического лица (ИТОГО)1520390
33003 Величина капитала на 3115204910
33005 Величина капитала на 312191421914
33008 Величина капитала на 3117396321924
36003 Чистые активы на 3117396321924
36004 Чистые активы на 31219240
41203 Платежи – всего за отчетный год2247522108
41293 Прочие платежи за отчетный год224753866
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-22475-22108
42203 Платежи – всего за отчетный год1252160
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год1252160
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-1252160
43103 Поступления – всего за отчетный год15203922197
43123 Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год15203921924
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год15203922197
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период434889

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БУГУЛЬЧАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БУГУЛЬЧАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БУГУЛЬЧАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (619152) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БУГУЛЬЧАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БУГУЛЬЧАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БУГУЛЬЧАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БУГУЛЬЧАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БУГУЛЬЧАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БУГУЛЬЧАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БУГУЛЬЧАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.28

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.28<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БУГУЛЬЧАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.573

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.391

Индекс Альтмана Z = -3.348

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БУГУЛЬЧАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.2), коэффициент текущей ликвидности (0.2), коэффициент наличия собственных средств (0.28), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БУГУЛЬЧАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить