ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА" ИНН:0234006093 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84449679 ОКВЭД:01.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1416144115491680
11504 Основные средства на конец предыдущего года1441154916801102
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1416144115491680
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1441154916801102
12103 Запасы на конец отчетного года148731216396866594
12104 Запасы на конец предыдущего года12163968665945918
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2095228225012273
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года228225012273364
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1226134159730
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года134159730234
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1819414579123469597
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года145791234695976516
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года19610160201389511277
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1602013895112777618
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года19319155891330710631
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1558913307106316765
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года19419156891340710731
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1568913407107316865
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года191331488546
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года331488546753
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года191331488546
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года331488546753
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года19610160201389511277
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1602013895112777618
21103 Выручка за отчетный год37030314022550822944
21104 Выручка за предыдущий год31402255082294448052
21203 Себестоимость продаж за отчетный год36235314962516322652
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год31496251632265247542
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год795-94345292
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-94345292510
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год795-94345292
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-94345292510
23403 Прочие доходы за отчетный год3227239326303974
23404 Прочие доходы за предыдущий год2394263039743365
23503 Прочие расходы за отчетный год2660288390
23504 Прочие расходы за предыдущий год1288390379
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3756229926873876
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2299268738763496
24603 Прочее за отчетный год26171110
24604 Прочее за предыдущий год1711100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3730228226763866
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2282267638663491
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3730228226763866
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2282267638663491
32003 Величина капитала на 31100100100100
32007 Величина капитала на 311558913307106316765
32008 Величина капитала на 311568913407107316865
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3730228226763866
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)3730228226763866
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3730228226763866
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)3730228226763866
33003 Величина капитала на 31100100100100
33007 Величина капитала на 3119319155891330710631
33008 Величина капитала на 3119419156891340710731
36003 Чистые активы на 3119419156891340710731
36004 Чистые активы на 311568913407107316865
41103 Поступления – всего за отчетный год15136160631140416886
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1194413696856112343
41193 Прочие поступления за отчетный год3192236728434543
41203 Платежи – всего за отчетный год14152160881197516390
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1001012364887513513
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2599218821041928
41293 Прочие платежи за отчетный год15431536996949
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год984-25-571496
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период984-25-571496

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАДЕЖДА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАДЕЖДА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАДЕЖДА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3730)/Стоимость активов (19610) = 19.02 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАДЕЖДА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (795)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (36235+0+0) = 2.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАДЕЖДА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (795)/Выручка (37030) = 2.15 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАДЕЖДА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3730)/Выручка (37030) = 10.07 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАДЕЖДА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 95.26

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАДЕЖДА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 17.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАДЕЖДА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 6.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАДЕЖДА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАДЕЖДА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.918

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.19

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.192

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 101.67

Индекс Альтмана Z = 114.685

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАДЕЖДА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (6.42), коэффициент быстрой ликвидности (17.39), коэффициент текущей ликвидности (95.26), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (2.15%), рентабельность компании (10.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАДЕЖДА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить