ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕГИОН - БЕЗОПАСНОСТЬ" ИНН:0234006858 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64121244 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года356552
12104 Запасы на конец предыдущего года552573
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года3590
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года715622
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года622588
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года715622
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года622588
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года250250
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года250250
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года465372
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года372338
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года465372
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года372338
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года715622
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года622588
21103 Выручка за отчетный год130184586
21104 Выручка за предыдущий год45867027
21203 Себестоимость продаж за отчетный год121994372
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год43726389
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год819214
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год214638
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год819214
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год214638
23503 Прочие расходы за отчетный год18762
23504 Прочие расходы за предыдущий год6259
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год632152
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год152579
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год594146
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год146385
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год386
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6194
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год380
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год60

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕГИОН - БЕЗОПАСНОСТЬ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕГИОН - БЕЗОПАСНОСТЬ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕГИОН - БЕЗОПАСНОСТЬ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (38)/Стоимость активов (715) = 5.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕГИОН - БЕЗОПАСНОСТЬ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (819)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12199+0+0) = 6.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕГИОН - БЕЗОПАСНОСТЬ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (819)/Выручка (13018) = 6.29 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕГИОН - БЕЗОПАСНОСТЬ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (38)/Выручка (13018) = 0.29 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕГИОН - БЕЗОПАСНОСТЬ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.54

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕГИОН - БЕЗОПАСНОСТЬ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕГИОН - БЕЗОПАСНОСТЬ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕГИОН - БЕЗОПАСНОСТЬ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.35

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.35<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕГИОН - БЕЗОПАСНОСТЬ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.35

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.053

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.884

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.538

Индекс Альтмана Z = 8.974

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕГИОН - БЕЗОПАСНОСТЬ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1.54), коэффициент наличия собственных средств (0.35), рентабельность продукции (6.29%), рентабельность компании (0.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*2=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕГИОН - БЕЗОПАСНОСТЬ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить