Общество с ограниченной ответственностью "ЙОНДОЗ" ИНН:0236003475 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77844760 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года18795166201408112246
11504 Основные средства на конец предыдущего года1662014081122467019
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года570217534460
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года2175344628820
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1936518795175270
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1879517527151280
12103 Запасы на конец отчетного года106429746108968444
12104 Запасы на конец предыдущего года974610896844411140
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года46501140
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3605211246
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5211246433
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года114679798110210
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года97981102186900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года30832285932854823818
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года28593285482381820814
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года7766776677660
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года7766776677660
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1500312493104200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года124931042090190
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года22779202691819616795
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20269181961679515683
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года4291456144723148
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года456144723148812
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года1808237831062404
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года2378310624043064
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года6099693975780
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года6939757855520
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года5005501800650
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5501800650874
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1454835974821
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года835974821381
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1954138527740
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1385277414710
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года30832285932854823818
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года28593285482381820814
21103 Выручка за отчетный год24481203831681016000
21104 Выручка за предыдущий год20383168101600017251
21203 Себестоимость продаж за отчетный год19896159771789316192
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год15977178931619214044
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год45854406-10830
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4406-1083-1920
22103 Коммерческие расходы за отчетный год500000
22203 Управленческие расходы за отчетный год89658000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год580000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год31893826-10830
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3826-1083-1920
23303 Проценты к уплате за отчетный год6341251688383
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1251688383230
23403 Прочие доходы за отчетный год2715241637832767
23404 Прочие доходы за предыдущий год2416378327671223
23503 Прочие расходы за отчетный год27602918611770
23504 Прочие расходы за предыдущий год29186117702038
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2510207314010
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2073140114220
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2510207314011422
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2073140114222158
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2510207314010
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2073140114220

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЙОНДОЗ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЙОНДОЗ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЙОНДОЗ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2510)/Стоимость активов (30832) = 8.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЙОНДОЗ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3189)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (19896+500+896) = 14.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЙОНДОЗ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3189)/Выручка (24481) = 13.03 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЙОНДОЗ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2510)/Выручка (24481) = 10.25 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЙОНДОЗ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЙОНДОЗ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.42

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЙОНДОЗ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЙОНДОЗ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЙОНДОЗ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.325

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.081

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.081

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.829

Индекс Альтмана Z = 5.911

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЙОНДОЗ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (0.42), коэффициент текущей ликвидности (5.87), коэффициент наличия собственных средств (0.74), рентабельность продукции (13.03%), рентабельность компании (10.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЙОНДОЗ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить