ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АНТАРЕС" ИНН:0236013770 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22644652 ОКВЭД:72.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года366100
12104 Запасы на конец предыдущего года1000
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года136690
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года103110
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6068110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года81100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6068110
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года81100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года511710
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5117110
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года71100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9590
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9590
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6068110
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года81100
21103 Выручка за отчетный год14884660
21104 Выручка за предыдущий год46600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год14884660
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год46600
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2800
22203 Управленческие расходы за отчетный год5783570
22204 Управленческие расходы за предыдущий год35700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год910810
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8100
23403 Прочие доходы за отчетный год1500
23503 Прочие расходы за отчетный год45980
23504 Прочие расходы за предыдущий год800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год466730
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7300
24603 Прочее за отчетный год2190
24604 Прочее за предыдущий год900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год445640
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6400
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год445640
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6400
32007 Величина капитала на 317100
32008 Величина капитала на 317100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))44500
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)44500
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))44500
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)44500
33007 Величина капитала на 3151100
33008 Величина капитала на 3151100
36003 Чистые активы на 3157000
36004 Чистые активы на 317100
41103 Поступления – всего за отчетный год188000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год146600
41193 Прочие поступления за отчетный год41400
41203 Платежи – всего за отчетный год177800
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год100200
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год32000
41293 Прочие платежи за отчетный год45600
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год10200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период10200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АНТАРЕС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АНТАРЕС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АНТАРЕС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (445)/Стоимость активов (606) = 73.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АНТАРЕС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (910)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+578) = 157.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АНТАРЕС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (910)/Выручка (1488) = 61.16 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АНТАРЕС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (445)/Выручка (1488) = 29.91 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АНТАРЕС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.38

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АНТАРЕС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АНТАРЕС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АНТАРЕС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АНТАРЕС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.843

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.734

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.769

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.379

Индекс Альтмана Z = 18.739

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АНТАРЕС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.08), коэффициент быстрой ликвидности (2.52), коэффициент текущей ликвидности (6.38), коэффициент наличия собственных средств (0.84), рентабельность продукции (61.16%), рентабельность компании (29.91%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АНТАРЕС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить