Общество с ограниченной ответственностью "Дим" ИНН:0238003343 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14703679 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года2096671583626797
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2096671583620
12104 Запасы на конец предыдущего года443296346326794
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года23151842176
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года151842176114
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года23196130050
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1961300548080
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года234057972013170
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года405797201317013707
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2323230
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2323230
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года3127470747070
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1518421760
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года23163253298168
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1632532981689311
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2425431138724396
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2425439150020
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года234057972013170
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года405797201317013707
21104 Выручка за предыдущий год4594324454407643
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7178279553367456
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-25844491040
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-25844491040
23404 Прочие доходы за предыдущий год1313209132531506
23504 Прочие расходы за предыдущий год46184930161250
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-13175421990
24604 Прочее за предыдущий год48231280
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-136551971357
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1365519710

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дим

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дим

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дим

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (23) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дим

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дим

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дим

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дим

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дим

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дим

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дим

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дим

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дим

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-29.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*3=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дим

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить