Общество с ограниченной ответственностью "Родные просторы" ИНН:0238003696 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:75814447 ОКВЭД:01.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5635560
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5560480
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5635561
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5561480
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5635561
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5561480
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года556556-8
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года556-8480
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года709
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года709
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5635561
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5561480
21103 Выручка за отчетный год276219232
21104 Выручка за предыдущий год219232182
21203 Себестоимость продаж за отчетный год284169746
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год169746208
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-850-514
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год50-514-26
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-850-514
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год50-514-26
23303 Проценты к уплате за отчетный год600
23503 Прочие расходы за отчетный год1500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2950-514
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год50-514-26
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3750-514
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год50-514-26

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-37)/Стоимость активов (563) = -6.57 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-8)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (284+0+0) = -2.82 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-8)/Выручка (276) = -2.9 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-37)/Выручка (276) = -13.41 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 80.43

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 80.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.988

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.066

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.052

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 79.429

Индекс Альтмана Z = 89.317

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (80.43), коэффициент текущей ликвидности (80.43), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (-2.9%), рентабельность компании (-13.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить