Общество с ограниченной ответственностью "Баязит" ИНН:0238005340 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84455303 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года17325166441382113130
11504 Основные средства на конец предыдущего года16644138211313013337
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1732516644138210
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1664413821131300
12103 Запасы на конец отчетного года23500173392025316808
12104 Запасы на конец предыдущего года17339202531680814912
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11441433301576
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1433301576653
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года480236599522141
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3659952214110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2944622431215060
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2243121506195250
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года46771390753532732655
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года39075353273265528912
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года4004004000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года4004004000
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года2117421174211740
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года2117421174209850
13603 Резервный капитал на конец отчетного года3000300030000
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года3000300000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15174602944540
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6029445427170
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года39748306032902824102
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года30603290282410217664
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2969460127903906
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года4601279039064743
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года4645998231088
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года59982310881359
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3433520036130
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5200361349940
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3500315022003335
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3150220033354067
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года90122486224
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1224862241079
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3590327226860
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3272268635590
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года46771390753532732655
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года39075353273265528912
21103 Выручка за отчетный год25713236921814219005
21104 Выручка за предыдущий год2369218142190058678
21203 Себестоимость продаж за отчетный год17358198181570015974
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1981815700159748426
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8355387424420
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3874244230310
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8355387424420
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3874244230310
23203 Проценты к получению за отчетный год560360
23303 Проценты к уплате за отчетный год13709468511012
23304 Проценты к уплате за предыдущий год9468511012792
23403 Прочие доходы за отчетный год4577400442653116
23404 Прочие доходы за предыдущий год4004426531164789
23503 Прочие расходы за отчетный год173490311551650
23504 Прочие расходы за предыдущий год90311551650320
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год9884602947370
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6029473734850
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9884602947373485
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6029473734853909
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9884602947370
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6029473734850

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Баязит

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Баязит

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Баязит

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9884)/Стоимость активов (46771) = 21.13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Баязит

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8355)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (17358+0+0) = 48.13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Баязит

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8355)/Выручка (25713) = 32.49 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Баязит

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9884)/Выручка (25713) = 38.44 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Баязит

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.2

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Баязит

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Баязит

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.34

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Баязит

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Баязит

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.628

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.211

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.211

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.66

Индекс Альтмана Z = 12.168

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Баязит

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.34), коэффициент быстрой ликвидности (1.66), коэффициент текущей ликвидности (8.2), коэффициент наличия собственных средств (0.85), рентабельность продукции (32.49%), рентабельность компании (38.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Баязит

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить