ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НУРИМАНОВСКОЕ ЖКХ" ИНН:0239005216 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88122248 ОКВЭД:41.00.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года18347975
11504 Основные средства на конец предыдущего года3479752205
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года18347975
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3479752205
12103 Запасы на конец отчетного года8115491245
12104 Запасы на конец предыдущего года54912451809
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года495656135412
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года561354125045
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года362748
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2748255
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1650205038
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года580378398755
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года783987557147
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года582181869730
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года818697309352
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1812163157
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года163157146
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1802173167
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года173167156
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года762380139547
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года801395479122
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года762380139563
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года801395639196
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года582181869730
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года818697309352
21103 Выручка за отчетный год194202015123731
21104 Выручка за предыдущий год201512373139604
21203 Себестоимость продаж за отчетный год247882538823826
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год253882382638079
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-5368-5237-95
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-5237-951525
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-5368-5237-95
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-5237-951525
23403 Прочие доходы за отчетный год434666871193
23404 Прочие доходы за предыдущий год66871193422
23503 Прочие расходы за отчетный год95314441087
23504 Прочие расходы за предыдущий год144410871904
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1975611
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год61143
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1975611
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год61143
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1975611
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год61143

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУРИМАНОВСКОЕ ЖКХ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУРИМАНОВСКОЕ ЖКХ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУРИМАНОВСКОЕ ЖКХ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1975)/Стоимость активов (5821) = -33.93 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУРИМАНОВСКОЕ ЖКХ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-5368)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (24788+0+0) = -21.66 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУРИМАНОВСКОЕ ЖКХ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-5368)/Выручка (19420) = -27.64 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУРИМАНОВСКОЕ ЖКХ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1975)/Выручка (19420) = -10.17 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУРИМАНОВСКОЕ ЖКХ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.76

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУРИМАНОВСКОЕ ЖКХ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.65

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.65<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУРИМАНОВСКОЕ ЖКХ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУРИМАНОВСКОЕ ЖКХ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.31

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУРИМАНОВСКОЕ ЖКХ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.313

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.339

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.339

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.236

Индекс Альтмана Z = -5.684

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУРИМАНОВСКОЕ ЖКХ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.65), коэффициент текущей ликвидности (0.76), коэффициент наличия собственных средств (-0.31), рентабельность продукции (-27.64%), рентабельность компании (-10.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУРИМАНОВСКОЕ ЖКХ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить