ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОМЕНИКО" ИНН:0242006393 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73766827 ОКВЭД:45.25.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года98814171724
11504 Основные средства на конец предыдущего года14171724336
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года98814171724
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года14171724336
12103 Запасы на конец отчетного года349746915893
12104 Запасы на конец предыдущего года469258933258
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года268279269
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2792690
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года474343312637
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года433128332263
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1108131419
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1314191588
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9616106168818
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1061690137109
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года106041203310541
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12033107377445
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года455749475567
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года494757004929
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года456749575577
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года495757104939
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года861727583
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года727583350
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года517663494380
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года634944442156
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года603770764963
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года707650272506
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года106041203310541
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12033107377445
21103 Выручка за отчетный год232162659615989
21104 Выручка за предыдущий год265961615510720
21203 Себестоимость продаж за отчетный год184922240510556
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год224051055611351
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год472441915433
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год41915599-631
22203 Управленческие расходы за отчетный год448635593418
22204 Управленческие расходы за предыдущий год355934182259
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2386322015
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6322181-2890
23403 Прочие доходы за отчетный год451693
23404 Прочие доходы за предыдущий год6933983
23503 Прочие расходы за отчетный год492293326
23504 Прочие расходы за предыдущий год29332677
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1974081692
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год40818581016
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год63397441
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год397474287
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год134111251
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год111384729
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год134111251
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год111384729

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМЕНИКО

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМЕНИКО

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМЕНИКО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (134)/Стоимость активов (10604) = 1.26 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМЕНИКО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (238)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18492+0+4486) = 1.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМЕНИКО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (238)/Выручка (23216) = 1.03 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМЕНИКО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (134)/Выручка (23216) = 0.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМЕНИКО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.59

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМЕНИКО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМЕНИКО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМЕНИКО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМЕНИКО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.419

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.013

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.019

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.757

Индекс Альтмана Z = 3.714

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМЕНИКО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (0.97), коэффициент текущей ликвидности (1.59), коэффициент наличия собственных средств (0.43), рентабельность продукции (1.03%), рентабельность компании (0.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМЕНИКО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить