ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОЛАЕВСКОЕ" ИНН:0242009524 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38475094 ОКВЭД:15.51.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3030460
11504 Основные средства на конец предыдущего года304600
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года8888880
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года8888880
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года11811813488
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года118134880
12104 Запасы на конец предыдущего года1995221512030
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3629165218970
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5624538931290
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года118574255233217
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5742552332170
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-7309-1685-807-354
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1685-807-3540
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-7299-1675-797-344
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1675-797-3440
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2577257733571253
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2577335712530
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4840484029632308
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4840296323080
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7417741763203561
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7417632035610
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года118574255233217
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5742552332170
21104 Выручка за предыдущий год2385245712120
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3263288512680
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-878-428-560
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-878-428-5860
23503 Прочие расходы за отчетный год562402551
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-5624-878-453-442
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-878-453-4420
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5624-878-453-354
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-878-453-3540
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-5624-878-453-354
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-878-453-3540

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИКОЛАЕВСКОЕ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИКОЛАЕВСКОЕ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИКОЛАЕВСКОЕ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5624)/Стоимость активов (118) = -4766.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИКОЛАЕВСКОЕ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИКОЛАЕВСКОЕ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИКОЛАЕВСКОЕ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5624)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИКОЛАЕВСКОЕ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИКОЛАЕВСКОЕ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИКОЛАЕВСКОЕ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИКОЛАЕВСКОЕ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -61.86

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИКОЛАЕВСКОЕ

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -41.017

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -47.661

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -47.661

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.984

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = -218.274

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИКОЛАЕВСКОЕ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-61.86), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-36.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИКОЛАЕВСКОЕ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить