Общество с ограниченной ответственностью "ГрандТехСтрой" ИНН:0242009860 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12696515 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года88163687
11504 Основные средства на конец предыдущего года36874452
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года88163687
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года36874452
12104 Запасы на конец предыдущего года744580
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16094490
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4490910
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года4500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года136150
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года150170
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года21955384
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года53841660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года110119071
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года90716112
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года90514335
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4335504
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года90614345
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4345514
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года8913468
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года34681168
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года8913468
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года34681168
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года6002026
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1059658
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6582404
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10591258
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12584430
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года110119071
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года90716112
21103 Выручка за отчетный год86746552
21104 Выручка за предыдущий год65522267
21203 Себестоимость продаж за отчетный год769672
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год672174
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год79055880
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год58802093
22203 Управленческие расходы за отчетный год843629
22204 Управленческие расходы за предыдущий год629434
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год70625251
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год52511477
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год70625251
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год52511477
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год251315
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год31589
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год68114936
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год49361388
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год68114936
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год49361388

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГрандТехСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГрандТехСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГрандТехСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6811)/Стоимость активов (11011) = 61.86 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГрандТехСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7062)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (769+0+843) = 438.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГрандТехСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7062)/Выручка (8674) = 81.42 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГрандТехСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6811)/Выручка (8674) = 78.52 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГрандТехСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.65

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГрандТехСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГрандТехСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГрандТехСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГрандТехСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.103

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.619

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.641

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.647

Индекс Альтмана Z = 11.88

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГрандТехСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.13), коэффициент быстрой ликвидности (1.65), коэффициент текущей ликвидности (1.65), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (81.42%), рентабельность компании (78.52%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГрандТехСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить